L'onglet Trésorerie 30/60/90j de la page Finances › Finances projette votre solde bancaire jour par jour.
Onglet Trésorerie 30/60/90j
Ce qui est pris en compte
Batify part de votre solde du jour, puis ajoute ou retire à leur date : les factures clientes à encaisser, la paie, l'URSSAF, les charges récurrentes, les charges à payer, l'arriéré fournisseur et la TVA.
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- Choisissez l'horizon : 30 jours, 60 jours, 90 jours (par défaut) ou 6 mois.
- Trois indicateurs : Solde actuel, Solde minimum prévu (avec sa date) et Pic de sortie (le jour où il sort le plus d'argent).
- Sur la courbe du solde projeté, un repère 1 mois RH indique le montant d'une paie mensuelle : en dessous, vous ne couvrez plus un mois de salaires.
- La liste Échéances importantes reprend les plus gros mouvements.
Limites à connaître
- Les charges sans date d'échéance ne figurent pas sur la courbe : un bandeau vous l'indique. Voir Solde de trésorerie et charges sans échéance.
- Sur un horizon long, seules les sorties continuent d'être projetées : ce qui reste à facturer n'est pas pris en compte.
- La prévision n'est juste que si votre solde initial de trésorerie est renseigné.