Vos prévisions de trésorerie (bloc Santé financière du tableau de bord, onglet Trésorerie 30/60/90j) partent d'un solde bancaire de référence et placent chaque charge à sa date d'échéance.
Encart Solde initial de trésorerie
Le solde initial de trésorerie
Sans ce solde, Batify additionne seulement des flux : le montant affiché ne correspond à aucun compte réel.
- En haut de la page Finances › Charges, repérez l'encart Solde initial de trésorerie.
- Cliquez sur Définir (ou Modifier).
- Saisissez le Solde (€) lu sur votre relevé et la Date du solde, puis cliquez sur Enregistrer.
Mettez-le à jour quand vous rapprochez vos comptes. Le même réglage existe dans Paramètres › Configuration (voir Configuration : congés, paie, TVA et pointage).
Les charges sans échéance
Une charge à payer sans date d'échéance ne peut être placée sur aucun jour : elle n'apparaît dans aucune prévision. Un bandeau « charge(s) sans échéance » l'indique en haut de la liste des charges.
- Cliquez sur Planifier les échéances.
- Datez toutes les charges au même jour avec Tout dater au, échelonnez-les sur plusieurs semaines avec Répartir, ou fixez une date ligne par ligne.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider les échéances.